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市場風格驟變 北上資金抄底周期股
  天成 2019-11-26 10:48:49 1186
周一,市場風格轉換異常激烈。一邊是鋼鐵、煤炭、建筑等周期板塊暴漲,安源煤業、韶鋼松山、鄭州煤電、四川金頂等相關個股大量漲停;一邊是芯片、5G、區塊鏈等前期熱門板塊重挫,遠光軟件、安妮股份、東方中科、至純科技等近30股跌停。

【友財網外匯資訊】-周一,市場風格轉換異常激烈。一邊是鋼鐵、煤炭、建筑等周期板塊暴漲,安源煤業、韶鋼松山、鄭州煤電、四川金頂等相關個股大量漲停;一邊是芯片、5G、區塊鏈等前期熱門板塊重挫,遠光軟件、安妮股份、東方中科、至純科技等近30股跌停。


市場風格驟變 北上資金抄底周期股


在風格驟變下,上證指數上漲逾20點,收復2900點整數關,K線圖上形成陽包陰之勢;而創業板指數下跌1.07%,創近1個月來新低,總體回到箱體震蕩的下沿附近。


北上資金加速買入


資金面上,由于周二MSCI年內最大幅度提升A股權重將正式生效。周一北上資金加大買入力度,凈買入56.38億元,這已是北上資金連續第8個交易日凈買入,也是公布三次擴容以來最大單日凈買入。成交量上,北上資金也開始大幅活躍,上周五成交486.85億元,創2個月來最大成交量,周一成交量仍高達447.86億元,也為近期較高成交額。


MSCI繼今年5月份、8月份兩次提升A股權重后,本次第三次提升A股權重。據中金公司估算,本次MSCI提升A股權重后有望為A股市場帶來約2500億元至3000億元的增量資金,相比今年5月份和8月份的兩次提升A股權重所帶來的資金流入大幅提高。


5月28日今年MSCI首次擴容,當日北上資金凈買入55.67億元,創3個多月的單日最高凈買入額。上證指數在擴容生效前一交易日大漲1.38%,生效當日上漲0.61%,其中尾盤不到10分鐘內暴力拉升近1%。隨后一周出現小幅下跌,但之后的1個月當中,上證指數累計上漲2.99%。


8月27日MSCI年內二次擴容,當日北上資金凈買入112.71億元,創年內最大單日凈買入額。擴容當日上證指數上漲1.35%,之后一周小幅震蕩,1個月當中最大漲幅近6%。


周期股重獲青睞


當前A股市場不少傳統周期龍頭長期大幅下跌,中國石油連創歷史新低,寶鋼股份跌至本輪周期新低,中國鋁業跌破2016年形成的箱體平臺下底,中國神華雖未跌破2018年低點但股價也一度跌破凈資產。


隨著MSCI年內三次擴容臨近,北上資金對寶鋼股份、中國石油、中國鋁業、中國神華等低估值行業龍頭個股近期均有加倉動作,而對股價過高的貴州茅臺、中國國旅、恒瑞醫藥等持續減持。這或許是A股市場風格轉換的重要推手之一。


寶鋼股份之前一度連收11陰,股價最低跌至5.22元。周一寶鋼股份上漲4.73%,連續第5個交易日收陽,報收5.76元,從底部算,已上漲逾10%。三季末寶鋼股份每股凈資產7.84元,市凈率0.73倍,為鋼鐵股中市凈率第四低的個股。


北上資金近期連續6個交易日增持寶鋼股份,持倉創半年多來新高。其中上周二買入2804萬股,上周四買入1648萬股,上周五買入3015萬股,創年內最大單日凈買入量,也創出歷史最大周買入量。實際上,北上資金自8月底以來就大幅增持寶鋼股份,合計增持了約1.87億股,近期增持力度開始加大。


中國石油是很多投資者的傷心地,自上市以來下跌近90%。上周一創下5.49元的歷史最低價,把投資者情緒打至低谷。但北上資金卻悄悄的開始吸納中國石油,持股由1.56億股,增倉至目前1.68億股,其中上周五單日就買入484萬股。中國石油股價也由低位回升至周一收盤5.71元。


近期北上資金連續7日增持中國鋁業逾400萬股,11月以來增持中國神華近1400萬股。此外,北上資金連續11周增持中國化學,合計買入約1.12億股。河鋼股份、華菱鋼鐵、神火股份、中國交建等低估值周期股近期也獲得北上資金大幅增持。


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