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嘉盛集團:每周交易員持倉報告:VIX凈空頭持倉創下歷史新高
機構 | 嘉盛 2019-11-25 22:19:30 764

 

撰文:嘉盛集團技術分析師 Matt Simpson

 

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單擊此處閱讀有關如何解讀每周交易員持倉報告的指南。

截至周二(11月19日):

  • 大型投機者凈做多美元170億美元,環比增加27億美元

  • 但美元指數的凈多頭持倉20周低點

  • 加元期貨持倉一周變化最大,伴隨著凈多頭持倉減少13.4%

  • 紐元期貨的空頭平倉,但多頭仍未介入

 

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美元指數:凈多頭持倉降至20周低點,是多頭持倉連續第7周下降。但由于價格依然得到支撐,大型投機者與大市之間明顯出現背離。也就是說,兩者之間有一方是錯的并且無疑將被困住。技術面看,美元指數已經在97.68形成波段低點,并且得到周五反彈0.3%的確認。所以,美元指數正遵循其季節性傾向,本月有望收高。但我們也應謹記,美元在12月通脹下跌。所以,上行空間可能有限。

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加元:大型投機者連續第2周削減多頭持倉,之后加拿大央行副行長以溫和評論推低了加元。但因為央行行長隨后對政策發表中性評論并且CPI數據符合預期、零售銷售意外好于預期,加元多頭在當周結束之前得以收窄跌幅。從目前情況看,加元依然保持凈多頭,并且我們正走向通常利空美元的12月,如果得到國內數據的支撐,加元可望上漲。

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紐元:在新西蘭聯儲會議召開(結果選擇維持利率不變)之前,總空頭以3個月最快的速度了結。由于凈空頭仍處于歷史高位附近,我們繼續高度警惕空頭低位平倉從而推高紐元。但我們缺少一個關鍵因素,即多頭興趣。在空頭回補到位的同時,我們希望看到多頭增加以確認可能反轉的觀點。

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截至周二(11月19日):

  • 西得州原油的大型投機者多頭處于5個月高點(但與主動型基金背離)

  • VIX交易員的凈空頭持倉創下歷史新高

  • 鈀金多頭持倉為3個月最低

 

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西得州原油:大型投機者多頭持倉為5個月之最。但值得注意的是,大型投機者與主動型基金的看法不同,后者的凈多頭持倉為5周首次削減。凈多頭減少25450張,是6周中變化幅度最大的一次,原因是總多頭與總空頭平倉。我們需要觀察是大型投機者還是主動型基金是正確的,但理想情況下我們更希望看到兩者意見統一后再對其持倉情況抱持更大的信心。

技術面看,西得州原油周五自58.77阻力位下跌,有可能留下近期頂部。最后,58可能是多空雙方關注的焦點。

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VIX:凈空頭持倉創下歷史新高,12月之前的波動性因此可能上升。觀察過去30年的數據我們發現,11月通常是低波動率的一個月,平均下降4.2%,并且有65.2%的時間收低。12月的平均回報率為+1.3%,并且有51.7%的時間收高,但這不足以認定下個月的上漲就是板上釘釘。不過,由于交易員目前在歷史高位做空波動性,保持靈活可能是更好的做法。

 

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